| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 907.00 | 14 873.00 | 10 035.00 | 24 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 657.00 | 17 623.00 | 13 035.00 | 30 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 53 297.00 | | 53 297.00 | 53 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 637.00 | 17 623.00 | 92 014.00 | 109 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 847.00 | | 176 847.00 | 176 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 847.00 | | 176 847.00 | 176 847.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297.00 | 3 326.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 3 326.00 | | 14 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 683.00 | 25 683.00 | 3 000.00 | 28 683.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
ST Autres comptes | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YT Sous‐traitance | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 257.00 | | | 42 257.00 |