| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 475.00 | 350.00 | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 452.00 | 146 490.00 | 24 962.00 | 171 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 664 202.00 | 6 539 175.00 | 6 125 027.00 | 12 664 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301 094.00 | 6 688 139.00 | 8 612 954.00 | 15 301 094.00 |
BN En cours de production de biens | | | 620 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 682.00 | | 1 420 682.00 | 1 420 682.00 |
BZ Autres créances | 454 162.00 | | 454 162.00 | 454 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 330 361.00 | | 9 330 361.00 | 9 330 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 872.00 | | 11 205 872.00 | 11 205 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 506 965.00 | 6 688 139.00 | 19 818 826.00 | 26 506 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 587 641.00 | | | 8 587 641.00 |
CU Autres participations | 2 436 604.00 | | 2 436 604.00 | 2 436 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 2 775 774.00 | 2 775 774.00 | | 2 775 774.00 |
DH Report à nouveau | 8 278 725.00 | 7 491 397.00 | | 8 278 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 725.00 | 787 328.00 | | 3 364 725.00 |
DL TOTAL (I) | 19 149 224.00 | 15 784 499.00 | | 19 149 224.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 32 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 000.00 | 318 000.00 | | 381 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 27 501.00 | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 328.00 | 149 227.00 | | 322 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 424.00 | 154 742.00 | | 302 424.00 |
EA Autres dettes | 20 760.00 | 13 242.00 | | 20 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 602.00 | 344 712.00 | | 669 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 818 826.00 | 16 129 210.00 | | 19 818 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 602.00 | 344 712.00 | | 669 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 356 000.00 | 4 970 000.00 | | 9 356 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 386 000.00 | 3 520 000.00 | | 6 386 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 386 000.00 | 3 520 000.00 | | 6 386 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 270 000.00 | 286 000.00 | | 270 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 249 000.00 | |
FG Production vendue services | 848 249.00 | | 848 249.00 | 848 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 249.00 | | 848 249.00 | 848 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 396 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 864 315.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 468 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 144.00 | 16 036.00 | | 18 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 697 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 697 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | 1 771.00 | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 620 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 3 622 514.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 75 402.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 552.00 | -616.00 | | -192 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 465 455.00 | 8 024 451.00 | | 6 465 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 730.00 | 7 237 123.00 | | 3 100 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 725.00 | 787 328.00 | | 3 364 725.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 745 000.00 | 7 756 000.00 | | 14 745 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 745 000.00 | 7 756 000.00 | | 14 745 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 389 000.00 | 2 786 000.00 | | 5 389 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 356 000.00 | 4 970 000.00 | | 9 356 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 597 102.00 | | 2 703 992.00 | 12 597 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 126 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 15 301 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 350.00 | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | | 5 536.00 | 165 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 428 711.00 | | 2 698 106.00 | 12 428 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 565.00 | 7 400.00 | | 141 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 80.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 170.00 | 7 320.00 | | 139 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 674 860.00 | 1 864 315.00 | | 4 674 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 674 860.00 | 1 864 315.00 | | 4 674 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674 860.00 | 1 864 315.00 | | 4 674 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 864 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 328.00 | 322 328.00 | | 322 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 664 202.00 | 12 664 202.00 | | 12 664 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 682.00 | 1 420 682.00 | | 1 420 682.00 |
VB T. V. A. | 163 780.00 | 163 780.00 | | 163 780.00 |
VC Groupe et associés | 231 037.00 | 231 037.00 | | 231 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 723.00 | 14 565 723.00 | | 14 565 723.00 |
VW T.V.A. | 244 660.00 | 244 660.00 | | 244 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 602.00 | 669 602.00 | | 669 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | 5 229.00 | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 044.00 | 62 237.00 | | 100 044.00 |
ST Autres comptes | 270 172.00 | 113 728.00 | | 270 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 735.00 | 324 518.00 | | 301 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 1 839.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 053.00 | 7 068.00 | | 11 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 587.00 | 116 437.00 | | 56 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 335.00 | 93 989.00 | | 136 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 447.00 | 500 482.00 | | 680 447.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |