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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 6 383.00 | 13 643.00 | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 805.00 | 8 333.00 | 17 472.00 | 25 805.00 |
BT Marchandises | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 073.00 | 8 333.00 | 131 740.00 | 140 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 372.00 | 25 239.00 | | 37 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | 22 133.00 | | 19 170.00 |
DL TOTAL (I) | 58 742.00 | 49 572.00 | | 58 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 762.00 | 65.00 | | 14 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 878.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 43 263.00 | | 42 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 10 895.00 | | 14 571.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 998.00 | 55 181.00 | | 72 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 740.00 | 104 753.00 | | 131 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 959.00 | | 451 959.00 | 451 959.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 232.00 | | 452 232.00 | 452 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 58.00 | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | 58.00 | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -58.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 5 345.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 912.00 | 425 841.00 | | 453 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 742.00 | 403 707.00 | | 434 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 170.00 | 22 133.00 | | 19 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186.00 | | 17 282.00 | 14 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 25 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 20 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | | 14 953.00 | 10 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 329.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 1 760.00 | 5 044.00 | 11 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 1 760.00 | 5 044.00 | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 642.00 | 4 137.00 | 10 505.00 | 14 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
VW T.V.A. | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 998.00 | 62 493.00 | 10 505.00 | 72 998.00 |