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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 061.00 | 113 189.00 | 48 873.00 | 162 061.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 840.00 | 116 464.00 | 79 377.00 | 195 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 248.00 | 3 127.00 | 39 121.00 | 42 248.00 |
072 Créances – Autres | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 181.00 | 3 127.00 | 97 054.00 | 100 181.00 |
110 Total général Actif | 296 021.00 | 119 591.00 | 176 430.00 | 296 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 498.00 | 369 169.00 | | 374 498.00 |
222 Production stockée | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 661.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 982.00 | 372 830.00 | | 411 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 410.00 | 71 394.00 | | 80 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | -906.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 170 511.00 | 141 316.00 | | 170 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 359.00 | 7 525.00 | | 11 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 234.00 | 121 952.00 | | 125 234.00 |
252 Charges sociales | 74 809.00 | 57 333.00 | | 74 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 870.00 | 12 518.00 | | 14 870.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 202.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 882.00 | 411 334.00 | | 476 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 900.00 | -38 504.00 | | -64 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 295.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 2 965.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 027.00 | -41 764.00 | | -65 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470.00 | | | 470.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 151.00 | | | 42 151.00 |