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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 40 498.00 | 1 575.00 | 42 073.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 188.00 | 40 498.00 | 51 690.00 | 92 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
072 Créances – Autres | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
084 Disponibilités | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
110 Total général Actif | 128 899.00 | 40 498.00 | 88 401.00 | 128 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 845.00 | | | 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 124.00 | | | 62 124.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 228.00 | | | 167 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 703.00 | | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 862.00 | | | 143 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 878.00 | | | 5 878.00 |