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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 743.00 | 110 409.00 | 465 335.00 | 575 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 977.00 | 135 142.00 | 1 040 835.00 | 1 175 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 888.00 | 135 142.00 | 1 236 746.00 | 1 371 888.00 |
CU Autres participations | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 323 221.00 | 413 611.00 | | 323 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 848.00 | -90 390.00 | | -83 848.00 |
DL TOTAL (I) | 457 173.00 | 541 022.00 | | 457 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 030.00 | 479 059.00 | | 403 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 183.00 | 200 241.00 | | 200 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 100 679.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 300.00 | 172 645.00 | | 106 300.00 |
EA Autres dettes | 58 545.00 | 48 251.00 | | 58 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 572.00 | 1 000 875.00 | | 779 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 746.00 | 1 541 897.00 | | 1 236 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 224.00 | 598 771.00 | | 254 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 648.00 | 1 336.00 | 525 984.00 | 524 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 648.00 | 1 336.00 | 525 984.00 | 524 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 71.00 | | 4 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 71.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | -71.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 332.00 | 486 576.00 | | 544 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 180.00 | 576 965.00 | | 628 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 848.00 | -90 390.00 | | -83 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 977.00 | | | 1 175 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 743.00 | | | 575 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 183.00 | 36 959.00 | | 98 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 002.00 | 1 732.00 | | 23 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 181.00 | 35 227.00 | | 75 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 975.00 | 184 975.00 | 370 000.00 | 554 975.00 |