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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 865.00 | 226 227.00 | 24 638.00 | 250 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 814.00 | 6 435.00 | 3 379.00 | 9 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 479.00 | 233 277.00 | 32 202.00 | 265 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 263.00 | 51 499.00 | 235 764.00 | 287 263.00 |
BZ Autres créances | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 321.00 | 51 499.00 | 352 823.00 | 404 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 800.00 | 284 775.00 | 385 025.00 | 669 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 213.00 | 25 374.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 264.00 | 733 950.00 | | 849 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 631.00 | 50 880.00 | | 115 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 947.00 | -3 550.00 | | -13 947.00 |
242 Autres charges externes. | 267 487.00 | 230 354.00 | | 267 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 5 416.00 | | 2 355.00 |
252 Charges sociales | 34 294.00 | 41 147.00 | | 34 294.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5 901.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 022.00 | 418 530.00 | | 449 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 070.00 | 37 736.00 | | 31 070.00 |
280 Produits financiers | -92.00 | 2.00 | | -92.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
294 Charges financières | 16 922.00 | 17 861.00 | | 16 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 316.00 | 13 215.00 | | 13 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 5 487.00 | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 799.00 | 1 175.00 | | 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 800.00 | | 859.00 |
DG Autres réserves | 11 577.00 | 10 461.00 | | 11 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799.00 | 1 175.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 61 235.00 | 60 436.00 | | 61 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 070.00 | 12 834.00 | | 48 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 758.00 | 56 005.00 | | 67 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 775.00 | 180 014.00 | | 206 775.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 203.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 790.00 | 282 613.00 | | 323 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 025.00 | 343 048.00 | | 385 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 154.00 | | | 260 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 914.00 | 20 363.00 | | 212 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 299.00 | 20 363.00 | | 212 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 437.00 | 384 252.00 | 4 185.00 | 388 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 790.00 | 303 815.00 | 19 975.00 | 323 790.00 |