| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 082.00 | 167.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 204.00 | 10 531.00 | 2 672.00 | 13 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 047.00 | 57 998.00 | 49 049.00 | 107 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 026.00 | 71 613.00 | 57 413.00 | 129 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 791.00 | | 116 791.00 | 116 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 737.00 | 100.00 | 271 636.00 | 271 737.00 |
BZ Autres créances | 168 936.00 | | 168 936.00 | 168 936.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 485.00 | 100.00 | 633 384.00 | 633 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 511.00 | 71 713.00 | 690 798.00 | 762 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 355.00 | 131 355.00 | | 131 355.00 |
DH Report à nouveau | -20 443.00 | -71 300.00 | | -20 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 50 856.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 123 725.00 | 119 161.00 | | 123 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 793.00 | 142 299.00 | | 151 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 742.00 | 51 878.00 | | 82 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | 144 050.00 | | 230 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 372.00 | 53 842.00 | | 101 372.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 063.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 073.00 | 393 134.00 | | 567 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 798.00 | 512 296.00 | | 690 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 754.00 | 402.00 | | 15 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 349 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 357 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 222.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 27 590.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 27 590.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 27 050.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 665.00 | 752 884.00 | | 1 358 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 101.00 | 702 027.00 | | 1 354 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | 50 856.00 | | 4 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 988.00 | | 11 039.00 | 117 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | 1 040.00 | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 754.00 | | 9 499.00 | 110 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 500.00 | 3 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 392.00 | 9 223.00 | | 62 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 872.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182.00 | 8 351.00 | | 60 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 271 627.00 | 271 627.00 | | 271 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 877.00 | 38 499.00 | 65 378.00 | 103 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 917.00 | 12 500.00 | 35 417.00 | 47 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 284.00 | 510 284.00 | | 510 284.00 |
VW T.V.A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 072.00 | 466 277.00 | 100 795.00 | 567 072.00 |