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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 821 783.00 | | 821 783.00 | 821 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 1 674 972.00 | | 1 674 972.00 | 1 674 972.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 902.00 | | 1 699 902.00 | 1 699 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 686.00 | | 2 521 686.00 | 2 521 686.00 |
CU Autres participations | 821 783.00 | | 821 783.00 | 821 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 700.00 | | | 759 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 307 023.00 | | | 3 307 023.00 |
DH Report à nouveau | -1 893 692.00 | | | -1 893 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 444.00 | | | 2 402 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 686.00 | | | 2 521 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 241.00 | | | 119 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -153 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -153 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -153 443.00 | | | -153 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 443.00 | | | 153 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 382.00 | | | 823 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 821 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 783.00 | | | 821 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 422.00 | 1 665 422.00 | | 1 665 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 892.00 | 1 698 892.00 | | 1 698 892.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 241.00 | 119 241.00 | | 119 241.00 |