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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 139.00 | 2 313.00 | 3 452.00 |
040 Immobilisations financières | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 635.00 | 2 499.00 | 21 135.00 | 23 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
072 Créances – Autres | 170 925.00 | | 170 925.00 | 170 925.00 |
084 Disponibilités | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 175.00 | | 631 175.00 | 631 175.00 |
110 Total général Actif | 654 809.00 | 2 499.00 | 652 310.00 | 654 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 403 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 000.00 | 664 876.00 | | 220 000.00 |
230 Autres produits | 18 728.00 | 1 024.00 | | 18 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 728.00 | 665 900.00 | | 238 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 318.00 | 341 169.00 | | 14 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 318.00 | 216 868.00 | | -14 318.00 |
242 Autres charges externes. | 96 098.00 | 77 237.00 | | 96 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 484.00 | 2 823.00 | | 21 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 088.00 | 34 889.00 | | 40 088.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 16 113.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 417.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 9 847.00 | 44.00 | | 9 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 580.00 | 689 560.00 | | 170 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 148.00 | -23 661.00 | | 68 148.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 2 376.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 494.00 | 27 325.00 | | 67 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -259.00 | -53 361.00 | | -259.00 |