| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 641.00 | 25 605.00 | 573 035.00 | 598 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 370.00 | | 1 030 370.00 | 1 030 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 824.00 | 25 605.00 | 1 604 218.00 | 1 629 824.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 590 214.00 | | 2 590 214.00 | 2 590 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 716 533.00 | | 716 533.00 | 716 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 747.00 | | 3 306 747.00 | 3 306 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 571.00 | 25 605.00 | 4 910 966.00 | 4 936 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030 370.00 | | | 1 030 370.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 200 961.00 | 2 200 961.00 | | 2 200 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 2 224 731.00 | 2 109 900.00 | | 2 224 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 092.00 | 114 831.00 | | 193 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 822 286.00 | 4 629 193.00 | | 4 822 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 879.00 | 61 744.00 | | 74 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 729.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 45 766.00 | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 187.00 | 117 340.00 | | 86 187.00 |
ED (V) | 2 492.00 | 2 509.00 | | 2 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 966.00 | 4 749 042.00 | | 4 910 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 187.00 | 117 340.00 | | 86 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 180.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 036.00 | 180.00 | | 5 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -180.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 405.00 | 64 015.00 | | 54 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 881.00 | 368 440.00 | | 766 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 788.00 | 253 609.00 | | 573 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 092.00 | 114 831.00 | | 193 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 859.00 | | 721 131.00 | 3 516 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608 166.00 | 1 031 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608 166.00 | 1 629 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 474.00 | | 498 166.00 | 100 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416 384.00 | | 222 964.00 | 3 416 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 166.00 | 1 439.00 | | 24 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166.00 | 1 439.00 | | 24 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 370.00 | 1 030 370.00 | | 1 030 370.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 018.00 | 2 578 018.00 | | 2 578 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620 585.00 | 3 620 585.00 | | 3 620 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |