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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 3 849.00 | 3 059.00 | 6 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 526.00 | 15 425.00 | 846 101.00 | 861 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 306.00 | 19 274.00 | 865 033.00 | 884 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
BZ Autres créances | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 165.00 | | 300 165.00 | 300 165.00 |
CF Disponibilités | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 712.00 | | 522 712.00 | 522 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 018.00 | 19 274.00 | 1 387 745.00 | 1 407 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 660.00 | 182 660.00 | | 182 660.00 |
DH Report à nouveau | 716 192.00 | 671 286.00 | | 716 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 377.00 | 64 906.00 | | 45 377.00 |
DK Provisions réglementées | 13 402.00 | 12 409.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 631.00 | 1 151 260.00 | | 1 177 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 865.00 | 40 513.00 | | 65 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 2 423.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 73 796.00 | | 84 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 49 950.00 | 3 139.00 | | 49 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 114.00 | 120 121.00 | | 210 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 745.00 | 1 271 381.00 | | 1 387 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 76 190.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | 73 810.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 13 122.00 | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 124.00 | 384 653.00 | | 253 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 747.00 | 319 747.00 | | 207 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 377.00 | 64 906.00 | | 45 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 2 076.00 | 1 322.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 2 076.00 | 1 322.00 | 3 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 409.00 | 993.00 | | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 409.00 | 993.00 | | 12 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 204.00 | | 379 204.00 | 379 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VP Divers | 107 205.00 | 107 205.00 | | 107 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 237.00 | 179 033.00 | 379 204.00 | 558 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 114.00 | 210 114.00 | | 210 114.00 |