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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 089 035.00 | 98 023.00 | 1 991 012.00 | 2 089 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 775 728.00 | 98 023.00 | 7 677 705.00 | 7 775 728.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 191.00 | 98 023.00 | 7 692 168.00 | 7 790 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
CU Autres participations | 5 686 460.00 | | 5 686 460.00 | 5 686 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 849.00 | 2 592 378.00 | | 2 549 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 759.00 | -42 529.00 | | -53 759.00 |
DK Provisions réglementées | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 890.00 | 2 563 649.00 | | 2 509 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176 426.00 | 5 116 383.00 | | 5 176 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 352.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 278.00 | 5 121 735.00 | | 5 182 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 168.00 | 7 685 385.00 | | 7 692 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 278.00 | 5 121 735.00 | | 5 182 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 791.00 | 33 010.00 | | 23 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550.00 | 75 539.00 | | 77 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 759.00 | -42 529.00 | | -53 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 270.00 | | 49 739.00 | 7 744 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 281.00 | 7 775 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 7 775 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744 270.00 | | 49 739.00 | 7 744 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 089 035.00 | 18 114.00 | 2 070 921.00 | 2 089 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 176 426.00 | 5 176 426.00 | | 5 176 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 268.00 | 18 114.00 | 2 071 154.00 | 2 089 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 278.00 | 5 182 278.00 | | 5 182 278.00 |