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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 502.00 | 115 789.00 | 37 714.00 | 153 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 952.00 | 116 239.00 | 37 714.00 | 153 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
084 Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
110 Total général Actif | 253 040.00 | 116 239.00 | 136 802.00 | 253 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |