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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 580.00 | | 497 580.00 | 497 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 9 882.00 | 9 455.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 180.00 | 150 784.00 | 29 398.00 | 180 180.00 |
BF Prêts | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 584.00 | 160 666.00 | 556 918.00 | 717 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 650.00 | 74 680.00 | 7 970.00 | 82 650.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CF Disponibilités | 369 441.00 | | 369 441.00 | 369 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 106.00 | 74 680.00 | 479 426.00 | 554 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 690.00 | 235 346.00 | 1 036 344.00 | 1 271 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
DL TOTAL (I) | 294 851.00 | | | 294 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 018.00 | | | 234 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 949.00 | | | 116 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 447.00 | | | 323 447.00 |
EA Autres dettes | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 493.00 | | | 741 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 344.00 | | | 1 036 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 493.00 | | | 741 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 813.00 | | 1 467 813.00 | 1 467 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 813.00 | | 1 467 813.00 | 1 467 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 680.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 062.00 | | | 1 559 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 878.00 | | | 1 354 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 777.00 | | 10 084.00 | 707 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 580.00 | | | 497 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 435.00 | | 10 084.00 | 189 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 999.00 | 13 667.00 | | 146 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 999.00 | 13 667.00 | | 146 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 678.00 | 74 680.00 | 90 678.00 | 90 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 678.00 | 74 680.00 | 90 678.00 | 90 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 678.00 | 74 680.00 | 90 678.00 | 90 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 680.00 | 90 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
UP Prêts | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 556.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 993.00 | 94 509.00 | 20 485.00 | 114 993.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 493.00 | 741 493.00 | | 741 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 382.00 | | | 136 382.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
ZE Dividendes | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |