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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 2 948.00 | 920.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451.00 | 3 531.00 | 920.00 | 4 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 145.00 | | 75 145.00 | 75 145.00 |
CF Disponibilités | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 095.00 | | 90 095.00 | 90 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 545.00 | 3 531.00 | 91 015.00 | 94 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 6 200.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 730.00 | -6 121.00 | | -1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349.00 | 11 079.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 318.00 | 73 030.00 | | 81 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 751.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 666.00 | 74 129.00 | | 81 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 015.00 | 85 208.00 | | 91 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 666.00 | 74 129.00 | | 81 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 929.00 | 41 269.00 | | 18 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659.00 | 47 390.00 | | 20 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 730.00 | -6 121.00 | | -1 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 999.00 | | 1 122.00 | 4 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 4 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 3 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | | 1 122.00 | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 1 303.00 | 1 670.00 | 3 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 568.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 735.00 | 1 670.00 | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |