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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 7 387 927.00 | 7 387 927.00 | | 7 387 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 393 331.00 | 7 393 331.00 | | 7 393 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
BZ Autres créances | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
CF Disponibilités | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 444.00 | | 346 444.00 | 346 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 775.00 | 7 393 331.00 | 346 444.00 | 7 739 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 692.00 | | | 2 174 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 578 732.00 | | | 1 578 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DH Report à nouveau | -41 296 864.00 | | | -41 296 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 937.00 | | | 3 231 937.00 |
DL TOTAL (I) | -34 302 642.00 | | | -34 302 642.00 |
DP Provisions pour risques | 645 865.00 | | | 645 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 865 865.00 | | | 2 865 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 548 684.00 | | | 31 548 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 341.00 | | | 219 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 783 221.00 | | | 31 783 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 444.00 | | | 346 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 783 221.00 | | | 31 783 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994 037.00 | 4 266 256.00 | | 4 994 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597 451.00 | 4 023 488.00 | | 1 597 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396 586.00 | 242 768.00 | | 3 396 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 871.00 | 5 055 122.00 | | 5 798 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 934.00 | 5 096 395.00 | | 2 566 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 937.00 | -41 273.00 | | 3 231 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 241 194.00 | 232 375.00 | 3 607 704.00 | 6 241 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 387 928.00 | | | 7 387 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 047.00 | | 421 047.00 | 421 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 843 974.00 | | 456 047.00 | 7 843 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 085 168.00 | 232 375.00 | 4 063 751.00 | 14 085 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 375.00 | 3 607 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 548 685.00 | 31 548 685.00 | | 31 548 685.00 |
UX Autres créances clients | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 773.00 | 267 773.00 | | 267 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 783 221.00 | 31 783 221.00 | | 31 783 221.00 |