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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 15 798.00 | 436.00 | 16 234.00 |
AN Terrains | 5 417.00 | 451.00 | 4 965.00 | 5 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 685.00 | 351 711.00 | 147 974.00 | 499 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 672.00 | 368 905.00 | 150 766.00 | 519 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BN En cours de production de biens | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 338.00 | 497.00 | 366 841.00 | 367 338.00 |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CF Disponibilités | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 892.00 | 497.00 | 565 396.00 | 565 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 564.00 | 369 402.00 | 716 162.00 | 1 085 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 187 289.00 | | | 187 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DH Report à nouveau | -129 641.00 | | | -129 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 910.00 | | | 205 910.00 |
EA Autres dettes | 101 580.00 | | | 101 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 162.00 | | | 716 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 156.00 | | | 612 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 048.00 | | 101 205.00 | 458 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 581.00 | 519 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 581.00 | 501 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 661.00 | | 100 000.00 | 440 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 205.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 934.00 | 99 867.00 | 26 895.00 | 295 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 265.00 | 533.00 | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 669.00 | 99 334.00 | 26 895.00 | 280 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 821.00 | 152 821.00 | | 152 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 631.00 | 443 290.00 | 2 340.00 | 445 631.00 |
VW T.V.A. | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 156.00 | 612 156.00 | | 612 156.00 |