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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 770.00 | 77 373.00 | 31 397.00 | 108 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 481.00 | 86 959.00 | 70 522.00 | 157 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
CF Disponibilités | 215 057.00 | | 215 057.00 | 215 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 143.00 | | 333 143.00 | 333 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 624.00 | 86 959.00 | 403 666.00 | 490 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 537.00 | 121 967.00 | | 127 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 50 570.00 | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 208 141.00 | 181 337.00 | | 208 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 770.00 | 24 901.00 | | 18 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 745.00 | 95 351.00 | | 79 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 15 119.00 | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 181.00 | 34 514.00 | | 46 181.00 |
EA Autres dettes | 41 088.00 | 51 268.00 | | 41 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 524.00 | 221 561.00 | | 195 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 666.00 | 402 898.00 | | 403 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 125.00 | 202 485.00 | | 183 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 213.00 | | 457 213.00 | 457 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 213.00 | | 457 213.00 | 457 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 389.00 | 45 399.00 | | 48 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 378.00 | 429 927.00 | | 464 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 573.00 | 379 357.00 | | 392 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | 50 570.00 | | 71 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | 1 080.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 210.00 | | 1 271.00 | 156 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 499.00 | | 1 271.00 | 107 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 10 680.00 | | 76 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 693.00 | 10 680.00 | | 66 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 668.00 | 6 269.00 | 12 399.00 | 18 668.00 |
VI Groupe et associés | 79 745.00 | 79 745.00 | | 79 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 160.00 | 47 408.00 | 1 752.00 | 49 160.00 |
VW T.V.A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 524.00 | 183 125.00 | 12 399.00 | 195 524.00 |