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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
AH Fonds commercial | 108 164.00 | | 108 164.00 | 108 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 604.00 | 54 648.00 | 19 956.00 | 74 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 686.00 | 61 302.00 | 130 385.00 | 191 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 302 941.00 | | 302 941.00 | 302 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 960.00 | | 495 960.00 | 495 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 646.00 | 61 302.00 | 626 344.00 | 687 646.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 062.00 | 88 241.00 | | 90 062.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 106.00 | 31 821.00 | | 41 106.00 |
DL TOTAL (I) | 153 314.00 | 142 208.00 | | 153 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | 6 750.00 | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 100.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 24 207.00 | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 561.00 | 92 265.00 | | 99 561.00 |
EA Autres dettes | 331 773.00 | 312 807.00 | | 331 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 031.00 | 436 129.00 | | 473 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 344.00 | 578 337.00 | | 626 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 191 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 75 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 202.00 | | | 114 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 646.00 | 7 489.00 | 833.00 | 54 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 617.00 | 421.00 | | 5 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 028.00 | 7 068.00 | 833.00 | 49 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 004.00 | 62 738.00 | 266.00 | 63 004.00 |
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 031.00 | 473 031.00 | | 473 031.00 |