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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 612.00 | 33 388.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 43 858.00 | 26 094.00 | 69 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 548.00 | 50 470.00 | 695 078.00 | 745 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
BZ Autres créances | 3 437 220.00 | | 3 437 220.00 | 3 437 220.00 |
CF Disponibilités | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 750.00 | | 3 739 750.00 | 3 739 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 298.00 | 50 470.00 | 4 434 828.00 | 4 485 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 592 896.00 | | 592 896.00 | 592 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 645 922.00 | 4 845 055.00 | | 4 645 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 180.00 | -199 133.00 | | -378 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 342.00 | 4 663 522.00 | | 4 285 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 10 559.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 156.00 | 56 328.00 | | 78 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 9 731.00 | | 2 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 593.00 | 63 684.00 | | 68 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 486.00 | 140 302.00 | | 149 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 828.00 | 4 803 824.00 | | 4 434 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 486.00 | 140 302.00 | | 149 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 762.00 | 5 347.00 | | 8 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 21 264.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 26 611.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | -4 810.00 | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 365.00 | 288 863.00 | | 79 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 545.00 | 487 996.00 | | 457 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 180.00 | -199 133.00 | | -378 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 414.00 | 25 142.00 | | 16 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 820.00 | | 5 228.00 | 740 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 593 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 745 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 124.00 | | 4 828.00 | 107 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 696.00 | | 400.00 | 593 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 866.00 | 4 604.00 | | 45 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 332.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 3 272.00 | | 40 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 191.00 | 88 191.00 | | 88 191.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 433 458.00 | 3 433 458.00 | | 3 433 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 128.00 | 3 530 128.00 | | 3 530 128.00 |
VW T.V.A. | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |