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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 145.00 | 507 313.00 | 130 833.00 | 638 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 84.00 | 1 116.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 355.00 | 515 699.00 | 183 656.00 | 699 355.00 |
BZ Autres créances | 50 303.00 | | 50 303.00 | 50 303.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 060.00 | 515 699.00 | 240 361.00 | 756 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
DH Report à nouveau | -40 534.00 | -31 998.00 | | -40 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 434.00 | -8 536.00 | | 26 434.00 |
DL TOTAL (I) | 45 614.00 | 19 181.00 | | 45 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 517.00 | 435 510.00 | | 160 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 4 992.00 | | 6 170.00 |
EA Autres dettes | 23 176.00 | 11 613.00 | | 23 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 747.00 | 452 756.00 | | 194 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 361.00 | 471 936.00 | | 240 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 747.00 | 452 756.00 | | 194 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 877.00 | 834 386.00 | | 367 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 443.00 | 842 922.00 | | 341 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 434.00 | -8 536.00 | | 26 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 210.00 | | 40 146.00 | 659 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 145.00 | | | 638 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | | 40 146.00 | 20 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 346.00 | 303 353.00 | | 212 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 960.00 | 303 353.00 | | 203 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 432.00 | | | 324 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |