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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 806.00 | 98 425.00 | 38 380.00 | 136 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 548.00 | 7 416.00 | 131.00 | 7 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 237.00 | 105 842.00 | 260 395.00 | 366 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 252.00 | 2 448.00 | 179 804.00 | 182 252.00 |
BZ Autres créances | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
CF Disponibilités | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 532.00 | 2 448.00 | 442 084.00 | 444 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 770.00 | 108 290.00 | 702 479.00 | 810 770.00 |
CU Autres participations | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 103 542.00 | 98 228.00 | | 103 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 403.00 | 5 314.00 | | 39 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 507.00 | 12 979.00 | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 160 353.00 | 126 422.00 | | 160 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 980.00 | 484 352.00 | | 411 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 893.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 100.00 | 36 235.00 | | 94 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 833.00 | 22 004.00 | | 33 833.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 841.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 125.00 | 579 327.00 | | 542 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 479.00 | 705 749.00 | | 702 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 734.00 | 167 719.00 | | 217 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 315.00 | | 334 315.00 | 334 315.00 |
FM Production stockée | | | -3 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 549.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 472.00 | 10 402.00 | | 5 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 472.00 | 10 402.00 | | 5 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 1 000.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 022.00 | 9 402.00 | | 5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 317.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 529.00 | 517 321.00 | | 372 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 125.00 | 512 007.00 | | 333 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 403.00 | 5 314.00 | | 39 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 237.00 | | | 366 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 292.00 | 27 549.00 | | 78 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 27 549.00 | | 78 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 314.00 | 179 314.00 | | 179 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 857.00 | 87 466.00 | 324 391.00 | 411 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 669.00 | 277 419.00 | 3 250.00 | 280 669.00 |
VW T.V.A. | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 125.00 | 217 734.00 | 324 391.00 | 542 125.00 |