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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 924.00 | 9 396.00 | 6 529.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 175.00 | 31 646.00 | 290 529.00 | 322 175.00 |
BT Marchandises | 161 200.00 | 1 300.00 | 159 900.00 | 161 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CF Disponibilités | 235 352.00 | | 235 352.00 | 235 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 164.00 | 1 300.00 | 410 864.00 | 412 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 338.00 | 32 946.00 | 701 392.00 | 734 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 458 621.00 | 430 353.00 | | 458 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 341.00 | 48 267.00 | | 75 341.00 |
DL TOTAL (I) | 542 212.00 | 486 871.00 | | 542 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 728.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | 104 909.00 | | 88 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | 32 522.00 | | 42 738.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | 36 094.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 180.00 | 174 252.00 | | 159 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 392.00 | 661 123.00 | | 701 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 523.00 | | 2 651.00 | 319 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | | 2 651.00 | 34 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457.00 | 2 189.00 | | 29 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 2 189.00 | | 28 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VW T.V.A. | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |