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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 341.00 | 1 519.00 | 7 822.00 | 9 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 151.00 | 21 796.00 | 12 355.00 | 34 151.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 492.00 | 23 315.00 | 22 177.00 | 45 492.00 |
060 Stock marchandises | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
084 Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
110 Total général Actif | 71 166.00 | 23 315.00 | 47 851.00 | 71 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -61.00 | | | -61.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
222 Production stockée | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
224 Production immobilisée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 626.00 | | | 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
252 Charges sociales | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
280 Produits financiers | 217.00 | | | 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -252.00 | | | -252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -252.00 | | | -252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 876.00 | | | 1 876.00 |