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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 591 707.00 | | 1 591 707.00 | 1 591 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
AP Constructions | 540 308.00 | 471 492.00 | 68 816.00 | 540 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 090.00 | 300 014.00 | 137 075.00 | 437 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 436.00 | 788 068.00 | 1 899 368.00 | 2 687 436.00 |
BT Marchandises | 1 616 379.00 | 219 668.00 | 1 396 711.00 | 1 616 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
BZ Autres créances | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
CF Disponibilités | 1 091 643.00 | | 1 091 643.00 | 1 091 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 843.00 | 219 668.00 | 2 766 175.00 | 2 985 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 279.00 | 1 007 736.00 | 4 665 543.00 | 5 673 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 058 907.00 | 1 810 882.00 | | 2 058 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 320.00 | 248 024.00 | | 513 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 476.00 | 2 067 157.00 | | 2 580 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 308.00 | 1 080 192.00 | | 643 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 182.00 | 126 913.00 | | 128 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 035.00 | 900 937.00 | | 973 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 988.00 | 191 632.00 | | 287 988.00 |
EA Autres dettes | 52 553.00 | 99 703.00 | | 52 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 085 066.00 | 2 404 767.00 | | 2 085 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 543.00 | 4 471 924.00 | | 4 665 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 378.00 | | 61 058.00 | 2 626 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608 269.00 | | 61 058.00 | 1 608 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 398.00 | | | 977 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 787.00 | 65 281.00 | | 722 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 225.00 | 65 281.00 | | 706 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 012.00 | 219 668.00 | 196 012.00 | 196 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 012.00 | 219 668.00 | 196 012.00 | 196 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 012.00 | 219 668.00 | 196 012.00 | 196 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 668.00 | 196 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 035.00 | 973 035.00 | | 973 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
UX Autres créances clients | 98 467.00 | 98 467.00 | | 98 467.00 |
VB T. V. A. | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 308.00 | 177 490.00 | 465 818.00 | 643 308.00 |
VI Groupe et associés | 128 182.00 | 128 182.00 | | 128 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 884.00 | | | 786 884.00 |
VP Divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 490.00 | 277 820.00 | 40 670.00 | 318 490.00 |
VW T.V.A. | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 066.00 | 1 619 248.00 | 465 818.00 | 2 085 066.00 |