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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 6 256.00 | 2 256.00 | 8 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 604.00 | 16 272.00 | 44 332.00 | 60 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 626.00 | 93 998.00 | 67 628.00 | 161 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 190.00 | 116 526.00 | 128 664.00 | 245 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
BN En cours de production de biens | 125 970.00 | | 125 970.00 | 125 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 989.00 | | 613 989.00 | 613 989.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 376.00 | | 989 376.00 | 989 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 566.00 | 116 526.00 | 1 118 040.00 | 1 234 566.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | | 31 935.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 048.00 | -34 862.00 | | 85 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 297 023.00 | 195 996.00 | | 297 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 416.00 | 369 477.00 | | 319 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 811.00 | 18 811.00 | | 23 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 082.00 | 271 803.00 | | 341 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 722.00 | 35 142.00 | | 86 722.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 016.00 | 695 233.00 | | 821 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 040.00 | 891 229.00 | | 1 118 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 649.00 | 375 817.00 | | 578 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 794.00 | | 44 032.00 | 203 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 245 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 222 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 833.00 | | 44 032.00 | 180 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 666.00 | 30 496.00 | 2 636.00 | 88 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | 2 686.00 | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 095.00 | 27 811.00 | 2 636.00 | 85 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 082.00 | 341 082.00 | | 341 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 613 989.00 | 613 989.00 | | 613 989.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 416.00 | 77 049.00 | 242 367.00 | 319 416.00 |
VI Groupe et associés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 193.00 | 645 493.00 | 8 700.00 | 654 193.00 |
VW T.V.A. | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 016.00 | 578 649.00 | 242 367.00 | 821 016.00 |