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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 827.00 | 41 500.00 | 72 327.00 | 113 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 924.00 | 82 641.00 | 23 283.00 | 105 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 666.00 | 124 141.00 | 3 002 525.00 | 3 126 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BZ Autres créances | 229 709.00 | | 229 709.00 | 229 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 096.00 | 21.00 | 513 075.00 | 513 096.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 478.00 | 21.00 | 789 456.00 | 789 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 145.00 | 124 162.00 | 3 791 982.00 | 3 916 145.00 |
CU Autres participations | 2 904 673.00 | | 2 904 673.00 | 2 904 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 660.00 | 1 401 660.00 | | 1 401 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 831.00 | 100 000.00 | | 55 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 166.00 | 64 458.00 | | 138 166.00 |
DG Autres réserves | 2 139 778.00 | 1 678 569.00 | | 2 139 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 454.00 | 590 780.00 | | 18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 890.00 | 3 835 469.00 | | 3 753 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 5 469.00 | | 10 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | 29 842.00 | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 091.00 | 35 312.00 | | 38 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 982.00 | 3 870 781.00 | | 3 791 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 091.00 | 35 312.00 | | 38 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 651.00 | | 319 651.00 | 319 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 411.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 3 411.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -3 411.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 7 444.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 740.00 | 923 566.00 | | 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 285.00 | 332 785.00 | | 311 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 454.00 | 590 780.00 | | 18 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 657.00 | | 1 009.00 | 3 125 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 906 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 743.00 | | 1 009.00 | 218 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 913.00 | | | 2 906 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 916.00 | 26 224.00 | | 97 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 916.00 | 26 224.00 | | 97 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 226 677.00 | | | 226 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 236.00 | 263 996.00 | 2 240.00 | 266 236.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |