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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 10 794.00 | 3 526.00 | 7 268.00 | 10 794.00 |
AP Constructions | 15 221.00 | 10 278.00 | 4 942.00 | 15 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 8 563.00 | 314.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 212.00 | 77 488.00 | 22 724.00 | 100 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 376.00 | 99 855.00 | 138 521.00 | 238 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 299.00 | 4 044.00 | 87 255.00 | 91 299.00 |
BZ Autres créances | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CF Disponibilités | 244 890.00 | | 244 890.00 | 244 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 818.00 | 4 044.00 | 386 774.00 | 390 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 195.00 | 103 899.00 | 525 296.00 | 629 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 822.00 | 262 745.00 | | 256 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 803.00 | -5 922.00 | | 71 803.00 |
DL TOTAL (I) | 334 125.00 | 262 322.00 | | 334 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 053.00 | 10 219.00 | | 29 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 10 692.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 760.00 | 67 385.00 | | 59 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 119.00 | 49 971.00 | | 43 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | 37 312.00 | | 43 512.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 171.00 | 175 579.00 | | 191 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 296.00 | 437 901.00 | | 525 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 440.00 | | 22 171.00 | 226 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 238 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 135 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 550.00 | | 21 789.00 | 123 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | 383.00 | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 269.00 | 10 821.00 | 10 235.00 | 99 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 269.00 | 10 821.00 | 10 235.00 | 99 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 053.00 | 8 731.00 | 20 322.00 | 29 053.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 252.00 | 108 252.00 | | 108 252.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 410.00 | 111 088.00 | 20 322.00 | 131 410.00 |