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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 736.00 | 39 922.00 | 22 814.00 | 62 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 169.00 | 39 922.00 | 96 247.00 | 136 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BZ Autres créances | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 186.00 | 39 922.00 | 196 264.00 | 236 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 32 494.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | -26 108.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 29 512.00 | 26 550.00 | | 29 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 825.00 | 78 865.00 | | 64 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | 36 579.00 | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 15 384.00 | | 19 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 316.00 | 52 769.00 | | 46 316.00 |
EA Autres dettes | | 4 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 752.00 | 188 014.00 | | 166 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 264.00 | 214 565.00 | | 196 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 527.00 | | 223 527.00 | 223 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 527.00 | | 223 527.00 | 223 527.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 35.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 35.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -35.00 | | -1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 542.00 | 200 429.00 | | 223 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 580.00 | 226 537.00 | | 220 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | -26 108.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 611.00 | | 20 558.00 | 115 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | | 20 558.00 | 42 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 238.00 | 8 684.00 | | 31 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 238.00 | 8 684.00 | | 31 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 960.00 | 15 361.00 | 47 599.00 | 62 960.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 752.00 | 119 153.00 | 47 599.00 | 166 752.00 |