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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 15 397.00 | 7 885.00 | 23 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 213.00 | 25 579.00 | 10 634.00 | 36 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BN En cours de production de biens | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BZ Autres créances | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
CF Disponibilités | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 867.00 | | 459 867.00 | 459 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 080.00 | 25 579.00 | 470 501.00 | 496 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 635.00 | 34 150.00 | | 35 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 1 485.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 43 946.00 | 43 885.00 | | 43 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 280.00 | 37 842.00 | | 29 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 7 310.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 685.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 245.00 | 81 824.00 | | 80 245.00 |
EA Autres dettes | 291 644.00 | 130 088.00 | | 291 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 555.00 | 274 748.00 | | 426 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 501.00 | 318 633.00 | | 470 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 480.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 566 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 118.00 | |
FM Production stockée | | | 176 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 1 731.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -1 731.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 3 691.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 989.00 | 603 874.00 | | 758 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 928.00 | 602 389.00 | | 758 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 1 485.00 | | 61.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 983.00 | | 233.00 | 35 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 36 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 33 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 233.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 4 799.00 | 2.00 | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 4 799.00 | 2.00 | 20 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 944.00 | 291 944.00 | | 291 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 280.00 | 10 354.00 | 18 926.00 | 29 280.00 |
VI Groupe et associés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 855.00 | 67 105.00 | 2 750.00 | 69 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 555.00 | 407 629.00 | 18 926.00 | 426 555.00 |