| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 863.00 | 513 660.00 | 196 204.00 | 709 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 956.00 | 513 660.00 | 252 297.00 | 765 956.00 |
BZ Autres créances | 903 076.00 | | 903 076.00 | 903 076.00 |
CF Disponibilités | 368 069.00 | | 368 069.00 | 368 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 222.00 | | 1 353 222.00 | 1 353 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 178.00 | 513 660.00 | 1 605 519.00 | 2 119 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DH Report à nouveau | 10 518.00 | 616 650.00 | | 10 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 904.00 | 333 868.00 | | 437 904.00 |
DL TOTAL (I) | 646 532.00 | 1 148 628.00 | | 646 532.00 |
DQ Provisions pour charges | | 263 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 263 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 106.00 | 262 983.00 | | 232 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 881.00 | 856 887.00 | | 726 881.00 |
EA Autres dettes | | 67 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 987.00 | 1 187 540.00 | | 958 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 519.00 | 2 599 168.00 | | 1 605 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 680 888.00 | 8 680 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 680 888.00 | 8 680 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 646 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 926 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 000.00 | 310 000.00 | | 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 000.00 | 310 000.00 | | 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 888.00 | 243 367.00 | | 468 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 888.00 | 243 367.00 | | 468 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 888.00 | 66 633.00 | | -205 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 400.00 | 151 648.00 | | 171 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 012 598.00 | 7 482 763.00 | | 9 012 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 694.00 | 7 148 895.00 | | 8 574 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 904.00 | 333 868.00 | | 437 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 643.00 | | | 766 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 56 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 765 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 863.00 | | | 709 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 184.00 | 63 475.00 | | 450 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 184.00 | 63 475.00 | | 450 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 949.00 | 412 949.00 | | 412 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 880.00 | 234 880.00 | | 234 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VB T. V. A. | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
VC Groupe et associés | 864 353.00 | | | 864 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 246.00 | 985 153.00 | 56 093.00 | 1 041 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 987.00 | 958 987.00 | | 958 987.00 |