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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 557.00 | 48 944.00 | 614.00 | 49 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 786.00 | 63 932.00 | 12 855.00 | 76 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 743.00 | 124 496.00 | 85 247.00 | 209 743.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 078.00 | 124 496.00 | 114 583.00 | 239 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 20 257.00 | 20 236.00 | | 20 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 8 021.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 25 981.00 | 31 661.00 | | 25 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | 48 252.00 | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 353.00 | 9 026.00 | | 7 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 746.00 | 700.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 12 586.00 | | 13 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | 17 491.00 | | 12 790.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 602.00 | 88 071.00 | | 88 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 583.00 | 119 732.00 | | 114 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 602.00 | 53 356.00 | | 88 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 526.00 | 2 936.00 | | 15 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
FG Production vendue services | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 123.00 | | 328 123.00 | 328 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -1 199.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 280.00 | 344 505.00 | | 340 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 960.00 | 336 485.00 | | 337 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | 8 021.00 | | 2 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | 2 553.00 | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 743.00 | | | 209 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 101.00 | 8 395.00 | | 116 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 480.00 | 8 395.00 | | 104 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 715.00 | 10 377.00 | 24 338.00 | 34 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 856.00 | 59 517.00 | 24 338.00 | 83 856.00 |