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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 720.00 | 1 730.00 | 23 990.00 | 25 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 670.00 | 1 730.00 | 24 940.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
CF Disponibilités | 212 888.00 | | 212 888.00 | 212 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 414.00 | | 497 414.00 | 497 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 084.00 | 1 730.00 | 522 354.00 | 524 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 711.00 | 55 749.00 | | 57 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 102.00 | 1 963.00 | | 50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 116 064.00 | 65 961.00 | | 116 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 214.00 | 116 844.00 | | 206 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 4 773.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 461.00 | 51 323.00 | | 87 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 290.00 | 172 941.00 | | 406 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 354.00 | 238 902.00 | | 522 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 290.00 | 172 941.00 | | 406 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 334 220.00 | | 334 220.00 | 334 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 220.00 | | 334 220.00 | 334 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 928.00 | 1 035.00 | | 101 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | 13 702.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 218.00 | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 155.00 | 298 789.00 | | 436 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 052.00 | 296 826.00 | | 386 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 102.00 | 1 963.00 | | 50 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 201.00 | 134 492.00 | | 135 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | 25 650.00 | 1 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 24 700.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 1 712.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 1 712.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VI Groupe et associés | 206 214.00 | 206 214.00 | | 206 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 526.00 | 284 526.00 | | 284 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 285 476.00 | | 285 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 290.00 | 406 290.00 | | 406 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | 9 470.00 | | 12 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 231 626.00 | 199 923.00 | | 231 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 474.00 | 6 439.00 | | 5 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 2 168.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 126.00 | 11 638.00 | | 13 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 660.00 | 207 922.00 | | 238 660.00 |