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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 561.00 | 23 366.00 | 6 195.00 | 29 561.00 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AP Constructions | 322 943.00 | 222 141.00 | 100 802.00 | 322 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 242.00 | 68 580.00 | 21 663.00 | 90 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 134.00 | 236 216.00 | 145 918.00 | 382 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 847.00 | 550 302.00 | 456 545.00 | 1 006 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131 378.00 | 639 896.00 | 8 491 482.00 | 9 131 378.00 |
BZ Autres créances | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 752.00 | 639 896.00 | 8 646 856.00 | 9 286 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 599.00 | 1 190 198.00 | 9 103 401.00 | 10 293 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 485 572.00 | | | 485 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
DL TOTAL (I) | 858 378.00 | | | 858 378.00 |
DP Provisions pour risques | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 280.00 | | | 776 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 689.00 | | | 779 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 384.00 | | | 1 157 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EA Autres dettes | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 398 505.00 | | | 5 398 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 220 079.00 | | | 8 220 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 401.00 | | | 9 103 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 220 079.00 | | | 8 220 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 244 847.00 | | 10 244 847.00 | 10 244 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 244 847.00 | | 10 244 847.00 | 10 244 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 265 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 206.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 266 800.00 | | | 10 266 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 694.00 | | | 9 934 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 942.00 | | 126 906.00 | 879 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 953.00 | | 7 308.00 | 179 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 961.00 | | 119 358.00 | 675 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 027.00 | | 240.00 | 24 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 916.00 | 89 386.00 | | 460 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 4 694.00 | | 18 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 245.00 | 84 692.00 | | 442 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 109.00 | 17 206.00 | 6 370.00 | 14 109.00 |
6T Sur comptes clients | 319 911.00 | 334 583.00 | 14 598.00 | 319 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 911.00 | 334 583.00 | 14 598.00 | 319 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 019.00 | 351 789.00 | 20 968.00 | 334 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 789.00 | 20 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776 280.00 | 776 280.00 | | 776 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 689.00 | 779 689.00 | | 779 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 114.00 | 220 114.00 | | 220 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 190.00 | 91 190.00 | | 91 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 684.00 | 61 684.00 | | 61 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 398 505.00 | 5 398 505.00 | | 5 398 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 9 131 378.00 | 9 131 377.00 | | 9 131 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 405.00 | | 13 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 962.00 | 7 961.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 305 019.00 | 9 305 019.00 | | 9 305 019.00 |
VW T.V.A. | 746 327.00 | 746 327.00 | | 746 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 079.00 | 8 220 079.00 | | 8 220 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 1 171 010.00 | | | 1 171 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 291.00 | | | 166 291.00 |
YT Sous‐traitance | 5 150 032.00 | | | 5 150 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 361.00 | | | 1 021 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 077.00 | | | 334 077.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 677 075.00 | | | 6 677 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |