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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 088.00 | 117 961.00 | 44 127.00 | 162 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 768.00 | 118 641.00 | 88 127.00 | 206 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
072 Créances – Autres | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
084 Disponibilités | 261 023.00 | | 261 023.00 | 261 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 003.00 | | 444 003.00 | 444 003.00 |
110 Total général Actif | 650 771.00 | 118 641.00 | 532 130.00 | 650 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -7 589.00 | | | -7 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 341.00 | | | 460 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 055.00 | | | 458 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
242 Autres charges externes. | 132 330.00 | | | 132 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 179.00 | | | 110 179.00 |
252 Charges sociales | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 827.00 | | | 417 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
280 Produits financiers | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 962.00 | | | 165 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 414.00 | | | 46 414.00 |