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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 625 000.00 | 39 924.00 | 585 076.00 | 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 798 271.00 | | 5 798 271.00 | 5 798 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 156 409.00 | 664 776.00 | 8 491 633.00 | 9 156 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 333.00 | 664 776.00 | 8 549 557.00 | 9 214 333.00 |
CU Autres participations | 2 660 788.00 | 597 502.00 | 2 063 286.00 | 2 660 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 721 800.00 | 2 721 800.00 | | 2 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670 638.00 | 670 638.00 | | 670 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 935.00 | 120 371.00 | | 125 935.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 923.00 | 2 746 198.00 | | 2 851 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 216.00 | 111 289.00 | | 1 378 216.00 |
DL TOTAL (I) | 7 748 512.00 | 6 370 296.00 | | 7 748 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 250.00 | 653 317.00 | | 615 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 174.00 | 588 368.00 | | 83 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 850.00 | | 2 920.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | 88 700.00 | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 044.00 | 1 333 234.00 | | 801 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 557.00 | 7 703 530.00 | | 8 549 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 103.00 | 720 262.00 | | 226 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | 3 031.00 | | 2 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 335.00 | | 5 817 731.00 | 6 665 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 326 657.00 | 8 459 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 326 657.00 | 9 156 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 350.00 | | | 697 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 985.00 | | 5 817 731.00 | 5 967 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 849.00 | 16 425.00 | | 50 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 849.00 | 16 425.00 | | 50 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597 502.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 597 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 798 271.00 | | 5 798 271.00 | 5 798 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 951.00 | 38 010.00 | 127 336.00 | 612 951.00 |
VI Groupe et associés | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798 271.00 | | 5 798 271.00 | 5 798 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 044.00 | 226 103.00 | 127 336.00 | 801 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 3 711.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | 37 990.00 | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 22 788.00 | 21 840.00 | | 22 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 882.00 | 4 311.00 | | 7 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 277.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | 3 988.00 | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 031.00 | 64 141.00 | | 40 031.00 |