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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 841.00 | 231 916.00 | 50 925.00 | 282 841.00 |
040 Immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 873.00 | 266 516.00 | 64 358.00 | 330 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
072 Créances – Autres | 105 360.00 | | 105 360.00 | 105 360.00 |
084 Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
110 Total général Actif | 562 579.00 | 266 516.00 | 296 063.00 | 562 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 404.00 | | | 330 404.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
252 Charges sociales | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 872.00 | | | 302 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 401.00 | | | 318 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 063.00 | | | 25 063.00 |