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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 000.00 | 281 000.00 | 1 220 000.00 | 1 501 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 7 301.00 | 609.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 412.00 | 58 200.00 | 3 212.00 | 61 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 512.00 | 346 501.00 | 1 225 011.00 | 1 571 512.00 |
BT Marchandises | 125 337.00 | 2 786.00 | 122 551.00 | 125 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CF Disponibilités | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 980.00 | 2 786.00 | 168 194.00 | 170 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 492.00 | 349 287.00 | 1 393 205.00 | 1 742 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 824 608.00 | 790 507.00 | | 824 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 798.00 | 34 101.00 | | 12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 838 506.00 | 825 708.00 | | 838 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 261.00 | 386 859.00 | | 353 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 881.00 | 101 045.00 | | 90 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 92 099.00 | | 89 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 675.00 | 30 003.00 | | 22 675.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 699.00 | 610 156.00 | | 554 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 205.00 | 1 435 863.00 | | 1 393 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 027.00 | | 1 486.00 | 1 570 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 000.00 | | | 1 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 836.00 | | 1 486.00 | 67 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 190.00 | 1 311.00 | | 64 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | 1 311.00 | | 64 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 231 000.00 | 50 000.00 | | 231 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 684.00 | 2 786.00 | 2 684.00 | 2 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 684.00 | 52 786.00 | 2 684.00 | 233 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 684.00 | 52 786.00 | 2 684.00 | 233 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 786.00 | 2 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 441.00 | 40 626.00 | 172 719.00 | 327 441.00 |
VI Groupe et associés | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 992.00 | 22 801.00 | 1 191.00 | 23 992.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 005.00 | 269 190.00 | 172 719.00 | 556 005.00 |