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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 067.00 | 20 978.00 | 19 090.00 | 40 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 352.00 | 22 331.00 | 64 021.00 | 86 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
BZ Autres créances | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 743.00 | 15 500.00 | 1 243.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 051.00 | 15 500.00 | 111 551.00 | 127 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 403.00 | 37 831.00 | 175 572.00 | 213 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 96 134.00 | 75 486.00 | | 96 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 555.00 | 20 648.00 | | -11 555.00 |
DL TOTAL (I) | 102 179.00 | 113 734.00 | | 102 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 335.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 3 470.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 760.00 | 46 899.00 | | 47 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 393.00 | 50 704.00 | | 73 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 572.00 | 164 438.00 | | 175 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 1 142.00 | | 2 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 1 676.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 74.00 | | -1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 708.00 | 454 863.00 | | 499 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 263.00 | 434 216.00 | | 511 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 555.00 | 20 648.00 | | -11 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 530.00 | 12 978.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 3 371.00 | 8 265.00 | 27 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 3 371.00 | 8 265.00 | 25 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 5 038.00 | 10 462.00 | 15 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 599.00 | 93 667.00 | 932.00 | 94 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 393.00 | 62 931.00 | 10 462.00 | 73 393.00 |