| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 700.00 | | 1 037 700.00 | 1 037 700.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CF Disponibilités | 387 254.00 | | 387 254.00 | 387 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 296.00 | | 406 296.00 | 406 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 996.00 | | 1 443 996.00 | 1 443 996.00 |
CU Autres participations | 1 037 700.00 | | 1 037 700.00 | 1 037 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 306.00 | 1 022 379.00 | | 1 091 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 414.00 | 68 927.00 | | 160 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 720.00 | 1 278 306.00 | | 1 438 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086.00 | 3 080.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 276.00 | 3 270.00 | | 5 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 996.00 | 1 281 576.00 | | 1 443 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276.00 | 3 270.00 | | 5 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 700.00 | | | 1 037 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 700.00 | | | 1 037 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VC Groupe et associés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | 360.00 | | 102.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | 533.00 | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504.00 | 893.00 | | 504.00 |