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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 902.00 | | 272 902.00 | 272 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 703.00 | 16 886.00 | 4 816.00 | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 081.00 | 70 363.00 | 277 718.00 | 348 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 332.00 | | 515 332.00 | 515 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 413.00 | 70 363.00 | 793 050.00 | 863 413.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 887.00 | 1 550.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 719.00 | 39 338.00 | | 51 719.00 |
DL TOTAL (I) | 547 607.00 | 535 887.00 | | 547 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 149.00 | 11 818.00 | | 87 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 2 889.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 341.00 | 13 843.00 | | 143 341.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 443.00 | 28 658.00 | | 245 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 050.00 | 564 546.00 | | 793 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 591.00 | | 842 591.00 | 842 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 591.00 | | 842 591.00 | 842 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 400.00 | 4 519.00 | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | 4 519.00 | | 20 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 791.00 | 135.00 | | 47 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 791.00 | 247.00 | | 47 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 391.00 | 4 272.00 | | -27 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 8 038.00 | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 694.00 | 685 754.00 | | 863 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 975.00 | 646 416.00 | | 811 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 719.00 | 39 338.00 | | 51 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 894.00 | | 2 285.00 | 351 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 348 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 902.00 | | | 272 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 894.00 | | 2 285.00 | 72 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 232.00 | 3 131.00 | | 67 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 232.00 | 3 131.00 | | 67 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 443.00 | 245 443.00 | | 245 443.00 |