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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 11 099.00 | 5 891.00 | 16 991.00 |
040 Immobilisations financières | 150 093.00 | 13 829.00 | 136 264.00 | 150 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 502.00 | 26 347.00 | 142 155.00 | 168 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 85 875.00 | | 85 875.00 | 85 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 262.00 | | 127 262.00 | 127 262.00 |
110 Total général Actif | 295 764.00 | 26 347.00 | 269 417.00 | 295 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 800.00 | 149 818.00 | | 124 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 800.00 | 149 818.00 | | 124 800.00 |
242 Autres charges externes. | 28 507.00 | 27 263.00 | | 28 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 544.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 000.00 | 82 000.00 | | 85 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 1 153.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 238.00 | 110 960.00 | | 116 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 562.00 | 38 857.00 | | 8 562.00 |
280 Produits financiers | 5 849.00 | 698.00 | | 5 849.00 |
294 Charges financières | | 13 829.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | 875.00 | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 6 435.00 | | 2 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 397.00 | 18 416.00 | | 11 397.00 |