| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 253.00 | 25 157.00 | 44 097.00 | 69 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 733.00 | 26 637.00 | 44 097.00 | 70 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 486.00 | 26 637.00 | 128 849.00 | 155 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -232 527.00 | -138 157.00 | | -232 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 251.00 | -94 370.00 | | -46 251.00 |
DL TOTAL (I) | -277 898.00 | -231 647.00 | | -277 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 565.00 | 290 083.00 | | 394 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 736.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | 714.00 | | 5 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 747.00 | 297 764.00 | | 406 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 849.00 | 66 118.00 | | 128 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 747.00 | 297 764.00 | | 406 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 846.00 | | 308 846.00 | 308 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 895.00 | 29 359.00 | | 49 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 525.00 | 2 802.00 | | 6 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 749.00 | 317 821.00 | | 358 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 001.00 | 412 191.00 | | 405 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 251.00 | -94 370.00 | | -46 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 331.00 | | 33 402.00 | 37 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | | 33 402.00 | 37 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 774.00 | 4 863.00 | | 21 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 774.00 | 4 863.00 | | 21 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 376 315.00 | 376 315.00 | | 376 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 747.00 | 406 747.00 | | 406 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 372.00 | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | 6 644.00 | | 10 696.00 |
ST Autres comptes | 34 809.00 | 67 144.00 | | 34 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 050.00 | 234 633.00 | | 288 050.00 |
YT Sous‐traitance | 39 681.00 | 76 462.00 | | 39 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | 1 825.00 | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 009.00 | 11 365.00 | | 16 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | 2 133.00 | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 236.00 | 384 883.00 | | 373 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |