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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 587.00 | 199 241.00 | 307 346.00 | 506 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 428.00 | 199 241.00 | 320 187.00 | 519 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 268 582.00 | | 268 582.00 | 268 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 597.00 | 36 203.00 | 412 394.00 | 448 597.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 042.00 | 36 203.00 | 681 839.00 | 718 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 470.00 | 235 443.00 | 1 002 027.00 | 1 237 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 759.00 | -112 656.00 | | -219 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 791.00 | -107 103.00 | | 128 791.00 |
DL TOTAL (I) | 546 031.00 | 417 241.00 | | 546 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 412 031.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 594.00 | 29 775.00 | | 22 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 754.00 | 997.00 | | 19 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | 161.00 | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | | 61 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 995.00 | 504 399.00 | | 455 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 027.00 | 921 640.00 | | 1 002 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 736.00 | | | 177 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 374.00 | 219 312.00 | | 412 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 584.00 | 326 414.00 | | 283 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 791.00 | -107 103.00 | | 128 791.00 |