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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 998.00 | 23 143.00 | 1 854.00 | 24 998.00 |
AN Terrains | 39 633.00 | 21 866.00 | 17 767.00 | 39 633.00 |
AP Constructions | 592 548.00 | 482 362.00 | 110 185.00 | 592 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 497.00 | 261 900.00 | 4 598.00 | 266 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 46 534.00 | 8 771.00 | 55 305.00 |
BF Prêts | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 269.00 | 835 806.00 | 225 463.00 | 1 061 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 531.00 | | 1 196 531.00 | 1 196 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 107 800.00 | -107 800.00 | |
BT Marchandises | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 401.00 | 32 641.00 | 232 760.00 | 265 401.00 |
BZ Autres créances | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 457.00 | | 76 457.00 | 76 457.00 |
CF Disponibilités | 942 055.00 | | 942 055.00 | 942 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 600 237.00 | 140 441.00 | 2 459 796.00 | 2 600 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 506.00 | 976 247.00 | 2 685 259.00 | 3 661 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
DG Autres réserves | 663 601.00 | 677 662.00 | | 663 601.00 |
DH Report à nouveau | 567 844.00 | 567 844.00 | | 567 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 397.00 | 68 340.00 | | 215 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 258.00 | 1 450 261.00 | | 1 583 258.00 |
DP Provisions pour risques | 58 503.00 | 59 741.00 | | 58 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 401.00 | 118 401.00 | | 118 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 904.00 | 178 142.00 | | 176 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 983.00 | 3 090.00 | | 10 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 683.00 | 236 083.00 | | 712 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 393.00 | 103 079.00 | | 201 393.00 |
EA Autres dettes | | 3 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 097.00 | 346 025.00 | | 925 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 259.00 | 1 974 429.00 | | 2 685 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 097.00 | 346 025.00 | | 925 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 046.00 | 1 494 774.00 | 2 964 820.00 | 1 470 046.00 |
FD Production vendue biens | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 419.00 | 1 494 774.00 | 3 376 193.00 | 1 881 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 27 610.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 27 610.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 750.00 | 21 459.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | 21 459.00 | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 495.00 | 6 151.00 | | -8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 16 792.00 | | 46 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 478.00 | 3 302 179.00 | | 3 510 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 081.00 | 3 233 839.00 | | 3 295 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 397.00 | 68 340.00 | | 215 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 032.00 | 13 524.00 | | 18 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 265.00 | | 1 127.00 | 1 053 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 731.00 | | 1 127.00 | 952 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 925.00 | 47 877.00 | | 787 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 947.00 | 1 195.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 978.00 | 46 682.00 | | 765 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 142.00 | 20 142.00 | 21 380.00 | 178 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 080.00 | 107 800.00 | 102 080.00 | 102 080.00 |
6T Sur comptes clients | 31 299.00 | 10 261.00 | 8 919.00 | 31 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 379.00 | 118 061.00 | 110 999.00 | 133 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 521.00 | 138 203.00 | 132 379.00 | 311 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 203.00 | 132 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 683.00 | 712 683.00 | | 712 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 630.00 | 341 582.00 | 1 048.00 | 342 630.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 115.00 | 914 115.00 | | 914 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 075.00 | 31 743.00 | | 33 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 061.00 | 16 868.00 | | 20 061.00 |
ST Autres comptes | 259 701.00 | 202 457.00 | | 259 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 086.00 | 161 024.00 | | 235 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 665.00 | 121 713.00 | | 94 665.00 |
YT Sous‐traitance | 873 648.00 | | | 873 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 010.00 | 2 800.00 | | 2 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 051.00 | 6 097.00 | | 12 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 126.00 | 37 840.00 | | 45 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 837.00 | 2 326.00 | | 60 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 236.00 | 33 539.00 | | 46 236.00 |
ZE Dividendes | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 506.00 | 383 148.00 | | 1 390 506.00 |