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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 924.00 | 63 059.00 | 4 865.00 | 67 924.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 447.00 | 63 277.00 | 5 170.00 | 68 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 756.00 | 5 140.00 | 36 615.00 | 41 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 840.00 | 5 140.00 | 124 699.00 | 129 840.00 |
110 Total général Actif | 198 287.00 | 68 418.00 | 129 869.00 | 198 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213.00 | | | 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |