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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 390.00 | | 4 105 390.00 | 4 105 390.00 |
BZ Autres créances | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CF Disponibilités | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 504.00 | | 4 366 504.00 | 4 366 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 242.00 | | 4 367 242.00 | 4 367 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 993.00 | 183 823.00 | | 282 993.00 |
DH Report à nouveau | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 502.00 | 99 171.00 | | 918 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 623.00 | 457 121.00 | | 1 375 623.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 825.00 | 50 989.00 | | 850 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 36 823.00 | | 136 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950 718.00 | 1 333 624.00 | | 1 950 718.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 72 592.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 619.00 | 1 494 027.00 | | 2 951 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 242.00 | 1 991 148.00 | | 4 367 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 610 551.00 | | 6 610 551.00 | 6 610 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 551.00 | | 6 610 551.00 | 6 610 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 009 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 092.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 352.00 | 9 807.00 | | 32 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 352.00 | 49 807.00 | | 32 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 352.00 | -49 807.00 | | -32 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 457.00 | 50 989.00 | | 349 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 756.00 | 4 520 039.00 | | 6 624 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 254.00 | 4 420 868.00 | | 5 706 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 502.00 | 99 171.00 | | 918 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 834.00 | 651 834.00 | | 651 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 755.00 | 485 755.00 | | 485 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 390.00 | | | 4 105 390.00 |
VB T. V. A. | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
VI Groupe et associés | 850 825.00 | 850 825.00 | | 850 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 879.00 | 4 142 141.00 | 738.00 | 4 142 879.00 |
VW T.V.A. | 765 526.00 | 765 526.00 | | 765 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 619.00 | 2 951 619.00 | | 2 951 619.00 |