| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 896.00 | 36 257.00 | 27 638.00 | 63 896.00 |
AP Constructions | 90 729.00 | 37 312.00 | 53 416.00 | 90 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 852.00 | 195 186.00 | 47 666.00 | 242 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 427.00 | 231 484.00 | 111 943.00 | 343 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 906.00 | 500 241.00 | 240 664.00 | 740 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BZ Autres créances | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CF Disponibilités | 405 002.00 | | 405 002.00 | 405 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 440.00 | | 519 440.00 | 519 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 346.00 | 500 241.00 | 760 105.00 | 1 260 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
DH Report à nouveau | -391 993.00 | -407 549.00 | | -391 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 107.00 | 15 556.00 | | 112 107.00 |
DL TOTAL (I) | -195 785.00 | -307 893.00 | | -195 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 221.00 | 393 495.00 | | 292 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 854.00 | 343 949.00 | | 352 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 383.00 | 217 456.00 | | 167 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 681.00 | 98 396.00 | | 133 681.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 891.00 | 1 053 297.00 | | 955 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 105.00 | 745 404.00 | | 760 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314 025.00 | | 2 314 025.00 | 2 314 025.00 |
FG Production vendue services | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 737.00 | | 2 315 737.00 | 2 315 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 388.00 | |
GE Autres charges | | | 282 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 123.00 | 11 839.00 | | 16 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 209.00 | 2 472.00 | | 12 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 2 472.00 | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 209.00 | 2 472.00 | | 12 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 820.00 | 1 980 196.00 | | 2 582 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 713.00 | 1 964 640.00 | | 2 470 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 107.00 | 15 556.00 | | 112 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 244.00 | | 7 662.00 | 733 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 348.00 | | 7 662.00 | 669 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 853.00 | 127 388.00 | | 372 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 100.00 | 11 157.00 | | 25 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 753.00 | 116 231.00 | | 347 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 222.00 | 102 240.00 | 189 981.00 | 292 222.00 |
VI Groupe et associés | 352 810.00 | 352 810.00 | | 352 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 891.00 | 765 910.00 | 189 981.00 | 955 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |