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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 10 562.00 | 2 333.00 | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 290 063.00 | | 290 063.00 | 290 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 644.00 | 31 860.00 | 18 785.00 | 50 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 658.00 | 42 421.00 | 312 237.00 | 354 658.00 |
BT Marchandises | 225 243.00 | | 225 243.00 | 225 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 226 469.00 | | 226 469.00 | 226 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 404.00 | | 477 404.00 | 477 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 062.00 | 42 421.00 | 789 641.00 | 832 062.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920.00 | 4 000.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 717.00 | 71 413.00 | | 26 717.00 |
DH Report à nouveau | | -29 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 47 552.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 45 561.00 | 93 537.00 | | 45 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 365.00 | 164 906.00 | | 502 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 13 751.00 | | 18 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 260.00 | 37 385.00 | | 39 260.00 |
EA Autres dettes | 184 162.00 | 160 562.00 | | 184 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 080.00 | 376 603.00 | | 744 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 641.00 | 470 140.00 | | 789 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 759.00 | 224 100.00 | | 289 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 455.00 | | 307 983.00 | 48 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | | 354 658.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | | 50 644.00 | 1 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | 293 563.00 | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | | 14 420.00 | 38 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475.00 | 4 946.00 | | 37 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 1 167.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 080.00 | 3 779.00 | | 28 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 162.00 | 184 162.00 | | 184 162.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 365.00 | 48 044.00 | 199 139.00 | 502 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 080.00 | 289 759.00 | 199 139.00 | 744 080.00 |